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新城控日博:匪地下发行2015年公司债(第壹期)2

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小编:要紧情节提示: 债吊销日:2017年11月9日 债券付息日:2017年11月10日 由新城控日博集儿子团弄日博份拥有限公司(以下信称“发行人”)发行的新城控日博集儿子团弄日博份拥有限公司匪

  要紧情节提示:

  债吊销日:2017年11月9日

  债券付息日:2017年11月10日

  由新城控日博集儿子团弄日博份拥有限公司(以下信称“发行人”)发行的新城控日博集儿子团弄日博份拥有限公司匪地下发行2015年公司债券(第壹期)(以下信称“本期债券”)将于2017年11月10日顶付己2016年11月10日到2017年11月9日时间的儿利。为保障付息工干的顺顺手终止,便宜投资者即时顶付儿利,即兴将拥关于事情公报如次:

  壹、本期债券的根本情景

  1、发行人:新城控日博集儿子团弄日博份拥有限公司

  2、债券名称:新城控日博集儿子团弄日博份拥有限公司匪地下发行2015年公司债券(第壹期)

  3、无异议函文号:上证函[2015]1778号

  4、债券信称:15新城02

  5、债券代码:125741

  6、发行尽和:人民币20亿元

  7、债券限期:3年期,附第2岁末了发行人调理票面利比值选择权及投资者回特价而沽选择权

  8、债券方法:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在吊销机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行完一齐后,债券认购人却依照拥关于掌管机构的规则终止债券的让、质押等操干

  9、债券利比值:永恒利比值,票面利比值6.00%,按年付息

  10、宗息日:本期债券宗息日为2015年11月10日

  11、付息日:本期债券的付息日期为2016年到2018年每年的11月10日。若投资者行使回特价而沽选择权,则本期债券回特价而沽片断的付息日为2016年到2017年每年的11月10日。如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日;每回付息款不另计儿利。

  12、兑付日:本期债券的兑付日期为2018年11月10日。若投资者行使回特价而沽选择权,则本期债券回特价而沽片断的兑付日期为2017年11月10日。如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日;顺延时间兑付款不另计儿利。

  13、担保情景:无担保

  14、信誉级佩:经中诚信证券评价拥有限公司概括评定,发行人主体信誉等级为AAA,本期债券的信誉等级为AAA

  15、吊销、托管、付托债券派息、兑付机构:中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司(以下信称“中证登上海分公司”)

  二、本期债券的付息方案

  1、当年度计息限期:2016年11月10日到2017年11月9日

  2、利比值:本期债券票面利比值(计息年利比值)为6.00%

  3、付息金额:每1顺手“15新城02”(面值人民币1,000元)派发儿利为人民币60.00元(含税)。扣税后团弄体、证券投资基金债券持拥有人还愿每顺手(面值1,000元)派发儿利为人民币48.00元,扣税后匪市民企业(包罗QFII、RQFII)债券持拥有人还愿每顺手(面值1,000元)派发儿利为人民币54.00元。

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